Torna il grande evento ABI su Basilea, punto di riferimento per tutto il sistema bancario italiano.

Quest'anno l'evento (che vuole essere una guida verso Basilea 3) rappresenta un appuntamento chiave per capire quali sono le novità regolamentari e quali i passi fondamentali per affrontarle, anche in vista dell'introduzione dei nuovi criteri a partire dal 2012.

Il convegno si svilupperà su sessioni plenarie e sessioni parallele di approfondimento sui temi: nuova architettura di vigilanza, qualità del capitale, intermediari sistemici, gestione delle crisi, rischio di liquidità, buffer anticiclici, rischio di controparte e rischi di mercato, CRD, stato dell'arte del Pillar 2, rischio di concentrazione e leverage ratio, Stress Test, e sugli strumenti per supportare l'accesso al credito e la capitalizzazione delle imprese.

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Presto on line maggiori dettagli. Intanto fissa la data in agenda!

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BASILEA 3 si terrà a Roma, presso il Palazzo dei Congressi (Viale della Pittura, snc), il 4 e 5 maggio.

La quota di adesione è pari a euro 400+Iva per gli Associati ABI, mentre per i non associati è di euro 1.000+Iva.

È previsto uno sconto del 20% sul costo di partecipazione per tutte le iscrizioni pervenute entro il 19 marzo.

Iscriviti subito cliccando sul pulsante "Iscriviti a questo evento", in alto a destra nella pagina.

Se preferisci puoi scaricare e spedire la scheda cartacea di adesione

Per informazioni, potete contattare la nostra Segreteria Organizzativa: tel. 06 86389705 - 06 86391684 - email: segreteria@donevent.com

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BASILEA 3 will take place in Rome, in Palazzo dei Congressi (Viale della Pittura), on the 4th and 5th of May.

Conference fee: € 400+Vat for ABI members, and € 1.000+Vat for any other delegates.

5% discount on conference fee for registrations sent within 19th March.

Register now by clicking here.

If you prefer, you may download the registration form by clicking here

For further information, you can call: tel. no. +39 06 86389705; +39 06 86391684 or write an e-mail to segreteria@donevent.com

Il programma dettagliato dei lavori è in corso di elaborazione, così come l'approfondimento delle tematiche di maggior interesse. Il convegno prevede sessioni plenarie e sessioni parallele di approfondimento con specifici percorsi consigliati ai delegati di banche grandi e ai delegati di banche medio/piccole.

Tra i principali macro temi trattati ci saranno i punti cruciali toccati dalla nuova regolamentazione:

Sessione Plenaria di Apertura
Le novità regolamentari e i percorsi verso il 2012

• Basilea 2 alla luce della crisi finanziaria mondiale
• Le novità regolamentari: inquadramento generale
• La qualità del capitale, primi accenni
• La nuova architettura di vigilanza
• La gestione delle crisi
• Gli intermediari sistemici
• I dibattiti in corso, dalla parte delle banche e dalla parte delle imprese
• I principali passi che attendono oggi le banche e le imprese
• La scadenza 2012

Sessione Parallela A
Banca-Impresa: strumenti e strategie per supportare l'accesso al credito

• La relazione banca-impresa negli scenari attuali
• I processi creditizi e le politiche allocative dopo la crisi
• La rete delle garanzie per favorire l'accesso al credito
• Il Fondo Centrale di Garanzia per le PMI
• Il ruolo del confidi intermediari vigilati
• Le operazioni tranched
• Il futuro ruolo del rating nel rapporto banca-impresa
• Il protocollo ABI-Confindustria sulla trasparenza del rating

Sessione Parallela B
Rischio di liquidità

• Le novità della nuova regolamentazione
• Il rischio di liquidità nella prospettiva delle autorità di supervisione
• Il position paper dell'ABI sul rischio di liquidità
• Liquidity coverage ratio
• Net stable funding
• La liquidità bancaria, criticità dell'innovazione dei modelli di intermediazione
• Elementi per il controllo del rischio di liquidità
• Tesoreria e rischio di liquidità
• Le gestione del rischio di liquidità nelle banche: case studies

Sessione Parallela C
La declinazione di Basilea per le banche di classe 2 e 3: le questioni aperte, i passi da fare, le esperienze reali

Temi in via di definizione

Sessione Parallela D
Pillar 2: stato dell'arte, rischio di concentrazione, leverage ratio

• Lo stato dell'arte del Pillar 2 nelle banche italiane
• Il punto di vista delle autorità di vigilanza sul leverage ratio
• Novità regolamentari sul leverage ratio
• La metodologia dell'ABI sul rischio di concentrazione geosettoriale
• ICAAP: case studies
• Come si muovono i regulators dei diversi paesi in termini di SREP

Sessione Parallela E
Banca-Impresa: il capitale delle imprese

• Il private equity dopo la crisi
• Il Fondo di investimento italiano per le PMI
• La nuova disciplina delle partecipazioni delle banche nelle imprese: opportunità e limiti
• Presentazione dell'accordo ABI - Borsa Italiana
• Approfondimenti sul finanziamento delle imprese neo quotate
• Approfondimenti sui fondi small cap

Sessione Parallela F
Buffer anticiclici e Stress Test

• I buffer anticiclici: inquadramento generale
• Il punto di vista delle autorità di vigilanza sui buffer anticiclici
• Le proposte del Comitato di Basilea per la mitigazione della prociclicità
• Le novità in tema di requisiti patrimoniali anticiclici
• Novità regolamentari e coerenza con gli allarmi evidenziati dalla crisi finanziaria
• Stress Test: aggiornamenti generali e testimonianze
• Stress Test e Pillar 2
• Stress Test: laboratorio e libreria scenari di stress dell'ABI

Sessione Parallela G
Le novità sulla CRD

• CRD: aggiornamenti generali
• CRD 4
• Nuova architettura di vigilanza
• Large exposure
• Cartolarizzazioni e ricartolarizzazioni
• Incremental Risk Charge
• Stress VAR
• Lo studio d'impatto del CEBS

Sessione Parallela H
Rischio di controparte e rischi di mercato

• Novità regolamentari sul rischio di controparte
• La riforma dei derivati OTC: rischio di controparte e trasparenza degli scambi
• Attività a livello europeo per mitigare il rischio dei derivati OTC
• Applicazione dei criteri CVA (Credit Valuation Adjustment) alle banche EPE (Expected  Positive Exposure)
• Rischio di interesse
• Rischio di cambio

Sessione Plenaria di Chiusura
La qualità del capitale

• La nuova definizione di capitale: l'esigenza di armonizzazione e la salvaguardia delle peculiarità nazionali
• Analisi di impatto e periodo transitorio
• Il punto di vista delle autorità di vigilanza
• Il punto di vista delle banche

L'agenda provvisoria sarà on line appena possibile. Intanto può sfogliare il programma dell'edizione precedente.

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The detailed Conference programme, as well as the in-depth analysis of the most important issues are in the process of being prepared. The Conference includes plenary and in-depth parallel sessions.

The main topics that will be covered include:

- QUALITY OF BANK CAPITAL
- ANTI-CYCLIC BUFFERS
- LEVERAGE RATIO
- LIQUIDITY RISK
- COUNTERPART RISK
- SYSTEMIC RISK
- STRESS TEST
- NEW COMMERCIAL STRATEGIES WITH RESPECT TO THE BANK/COMPANY RELATIONSHIP

A provisional version of the agenda will be on line as soon as possible. For the Agenda 2009 click here.

I video e testimonianze dell'evento.

L'evento prevede diverse possibilità di sponsorship.

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