Crediti documentari


In sintesi

Le indicazioni giuridiche, tecniche e operative delle diverse forme di credito documentario e l’analisi della posizione di rischio tecnico e finanziario delle banche coinvolte nelle transazione commerciale con l’estero.

Target

Responsabili e spercialisti servizio estero, legale, ufficio fidi, gestori di portafoglio corporate.

Obiettivi

Il corso fornisce al partecipante il set di conoscenze utili a:

• Identificare le caratteristiche generali del credito documentario nella compra-vendita internazionale
• Individuare le caratteristiche tecniche del credito documentario all’importazione
• Definire le caratteristiche tecniche del credito documentario all’esportazione
• Analizzare i principali articoli delle Norme internazionali in materia

Data
6/7 maggio 2021
Sede

Aula virtuale, attraverso piattaforma dedicata, con possibilità di interazione real time con i docenti

Anno
2021
Prezzo
€ 1.700,00
Prezzo Associato ABI
€ 1.400,00
IVA esclusa 22%
 
Richiedi informazioni

  • Credito documentario nella compravendita internazionale: definizione e caratteristiche
  • Norme ed Usi Uniformi relative ai crediti documentari: la pubbl. 600 della ICC con analisi e commento di alcuni articoli
  • Forma del credito documentario, parti che intervengono, loro ruolo e sua articolazione
  • Emissione del credito, designazione, notifica, modifica
  • Conferma del credito, Silent confirmation e Star del credere
  • Obblighi della banca emittente, confermante, designata e rimborsante
  • Documenti in un credito documentario e presentazione conforme come unico criterio per onorare il credito
  • Utilizzo del credito documentario: data, luogo e modalità (per pagamento, per accettazione, per negoziazione)
  • Documenti di trasporto, assicurativi, commerciali e certificativi
  • Esame dei documenti: criteri generali stabiliti dalle NUU e Prassi Bancaria Internazionale Uniforme (la PBIU 745 della ICC)
  • Elementi fondamentali del credito documentario
  • Tipologie di credito documentario: trasferibile, rotativo, Stand by
  • Richiesta di emissione di un credito documentario ed istruttoria della banca
  • Valutazione del rischio tecnico, del rischio cliente/ordinante, obblighi e responsabilità della banca

  • Credito documentario nella compravendita internazionale: funzione, ruolo della banca
  • Credito documentario: definizione, caratteristiche e suo inquadramento giuridico
  • Uniform Customs and Practice for Documentary Credit (UCP): la pubbl. 600 della ICC
  • International Standard Banking Practice (ISBP): la pubbl. 745 della ICC
  • Obblighi della banca emittente, designata, confermante e parti del credito documentario
  • Crediti documentari con o senza conferma: articolazione e validità
  • Richiesta di emissione del credito: mandato senza rappresentanza e contenuto
  • Emissione, notifica, eventuale conferma, modifica utilizzo, regolamento del credito
  • Designazione, conferma, Silent confirmation. Star del credere: differenze
  • Utilizzo del credito: per pagamento a vista o differito, per accettazione, per negoziazione
  • Documenti nel credito documentario e criteri per il loro esame
  • Presentazione “conforme” come condizione per onorare l’impegno assunto dalla banca
  • Presentazione “non conforme” dei documenti presentati ad utilizzo del credito: effetti e posizione assunta dalla banca nei confronti di ordinante, beneficiario, emittente
  • Principi generali riguardanti la presentazione dei documenti: date, lingua, errori, originali, copie, firme, intestazione dei documenti, indirizzi
  • Fattura, descrizione merce e merce non richiesta dal credito documentario
  • Documenti di trasporto: polizza di carico e lettere di vettura
  • Documenti di trasporto “Clean”, annotazione “On board”, sottoscrizione degli stessi
  • Documenti di assicurazione delle merci e certificati di origine, di ispezione, dichiarazioni
  • Tolleranze merce, importo, prezzi unitari, spedizioni parziali e proibite
  • Provvedimenti di urgenza riguardanti il blocco dei pagamenti (art. 700 c.p.c.)
  • Credito trasferibile, rotativo, e back to back e cessione del ricavo
  • Sconto pro-soluto di un credito documentario con pagamento differito
  • Analisi di casi pratici, Opinions della ICC, discussione e commento
  • Esame di casi e di esempi di crediti import ed export, esercitazione e commento



Elisa Isacco   
e.isacco@abiservizi.it 
06.6767.517